通貨を売買するのに最適な時間や最悪の時間はありますか?

FX市場は24時間開いているからといって、いつでも好きな時に取引できるわけではありません。 

まず、市場は主に東京、ニューヨーク、ロンドンの3つの取引セッションに分けられます。特定の取引セッションについて言及する場合、基本的には市場のオープンを指します。銀行が開いている時間帯です。なぜなら、取引は銀行の営業時間内にしか行えないからです。ロンドンセッションについて言及する場合、ヨーロッパの金融の中心地であるロンドンも含みます。アメリカセッションについて言及する場合、ニューヨークセッションのオープンを指します。そして、アジアセッション全体について言及する場合、通常は東京セッションのオープンを指します。

取引で利益を上げるには、通貨が動く必要があります。利益を上げるには、価格変動に頼る必要があります。ユーロドルを購入する場合、価格が変動し、できれば特定の方向に動くことを期待して、利益を上げます。価格変動を起こすには、数百万ドル規模の取引が、特定の方向に集中している必要があります。つまり、ユーロ価格を変化させるだけでも、数億ドル規模の取引が必要となるのです。これは、銀行や株式市場が取引中、あるいは開いている時間帯に最も起こりやすいでしょう。同様に、銀行、ヘッジファンド、証券会社で働くほとんどの人が眠っている場合、為替レートに大きな動きは見られない可能性が高いでしょう。

取引するのに最悪の時間帯はあるのでしょうか？

これとは逆に、人々が朝仕事を始め、価格が変動し始める時間帯は、ほぼ瞬時に価格の変動を観察できます。 

例えば、ロンドン株式市場は午前8時に開き、すぐに資金のやり取りが始まります。しかし、ロンドン時間の午前4時や5時の市場を見ると、金融業界のほとんどの人が眠っている時間帯です。この時間帯には、あまり動きがありません。ロンドン時間の午前7時に再びアクセスしてみると、突然、価格変動に顕著な変化が見られるでしょう。これは、フランスやドイツなどヨーロッパの株式市場が全て開いたことも一因です。大量の資金が動き、多くのトレーダーが取引の決定を下し、金融機関も全て営業しています。彼らは為替取引を行えるようになり、価格が動き始めます。そして、ヨーロッパの人々が昼食をとる11時頃まで、この動きが続きます。その日の午前中に予定されていた取引のほとんどは既に完了しており、今はアメリカ人が目を覚まして仕事に出て、全く同じことをするのを待っているところです。

通貨トレーダーにとって、FXにおいて最も重要な指標の一つは時計です。アジア時間で取引計画を立てる必要がある場合、アジア市場が開き、人々が仕事に出かけるまで待つのが当然です。 

多くの人が取引を単なる数式として捉え、人間の行動を理解しようとしないため、このことを理解することが重要です。取引とは、主に人間を理解することです。人々はいつ仕事に行くのか？いつ昼食に行くのか？祝日はいつなのか？

ロンドン時間で取引する場合、ロンドン時間午前7時か8時にトレンドが始まり、午前11時から11時半頃に急激に下降することがよくあります。これは、多くのトレーダーが目標に到達したことを意味します。アメリカ人が目を覚ます前にリスクを回避し、市場が別の方向へ動くかもしれない前に、リスクを回避すべき時です。 

これは理解しにくいように思える人もいるかもしれませんが、チャートをよく見てロンドン市場の時間帯をプロットすると、あるパターンが何度も繰り返されていることに気づきます。ロンドン市場はロンドン時間午後1時30分頃に静まり返ります。これはニューヨーク市場が動き出す時間です。取引が活発化すると同時に、ニューヨーク証券取引所が開く前の午前中には多くの経済指標が発表されます。言うまでもなく、これらの経済指標は米国、ひいては米ドルと関連しており、市場に大きな影響を与えます。特に米ドルは通貨の中で最も大きな影響力を持つからです。つまり、これらの指標は市場参加者と取引量の増加がいつ起こるかを予測できることを意味します。そして、それは多くの場合、通貨の動きに繋がります。私たちはそうした動きを捉えたいのです。それが私たちの仕事です。

通貨トレーダーとして、私たちはどのようにして特定の通貨の動きを見極めるのでしょうか？ 

ええ、実際には日々変化しています。最も流動性の高い通貨ペアであるユーロドルは、東京セッションでは70ピップス以上、ニューヨークセッションでは90ピップス以上、ロンドンセッションでは平均100ピップス以上変動します。 

したがって、ユーロドルで利益を上げたいのであれば、東京、ロンドン、ニューヨークの3つの取引セッションのいずれかで取引するのが賢明です。これらのセッション以外の取引は避けるべきです。例えば、アメリカの株式市場が閉場して帰宅した後、アジア市場が目覚める前の時間帯は、市場が非常に静かになるためです。同様に、アジアの株式市場が終業後、ロンドンセッションが始まる前も同様です。これらのオフマーケット時間帯は市場が静かであるため、取引ポジションを持つことは避けるべきでしょう。

アジア通貨は、米ドルに比べて東京時間帯の方が値動きが好調になる傾向があります。東京市場のオープン時にドル/カナダドルを取引するのは推奨されません。ニューヨーク市場のオープン時にドル/カナダドルを取引する方が理にかなっています。そのため、値動きがどのように、そしてなぜ発生するかを考えることで、どの通貨ペアをどの時間帯で取引するかを決めるのに役立ちます。

もちろん、取引はすべて東京で行われるわけではありません。香港、シンガポール、シドニーは、いずれもアジア市場のオープンに大きく貢献しています。ですから、東京の銀行のオープン時間だけに注目するのではなく、東京の銀行のオープン時間に注目してください。ハイライトした3つの時間帯では、アジア市場の取引量はロンドンやニューヨーク市場に比べてやや少ないことがわかります。そのため、アジア市場の取引は、ロンドン市場の取引とは少し異なる動きをします。また、ロンドンとニューヨークは時間的に重なり合っていることも考慮する必要があります。市場の大部分は、朝起きて仕事に出かけたり、銀行やヘッジファンドなどに出かけたりする人々で構成されており、仕事が終わって家に帰ると取引はストップします。そのため、市場分析においては、時間帯によって大きな違いが生じます。

同様に、ニューヨーク市場の昼休みに取引を行う場合、ロンドン市場のトレーダーは業務を終え、銀行も閉まり、流動性が枯渇し始めていることを考慮する必要があります。実際、ロンドン市場のトレーダーは利益確定を始め、利益確定のプロセスは当初の取引方向とは逆の方向に取引を行う可能性があるため、トレンドが反転し始める可能性があります。例えば、ユーロドルはニューヨーク市場の午前中ずっと上昇していました。その後、ヨーロッパ勢がユーロドルのポジションの利益確定のために売りに転じるため、下落することは珍しくありません。

多くの場合、金曜日は多くのトレーダーが週末の利益確定をしたい日です。また、オーバーナイトポジションを保有せず、週末にリスクを負うことも忘れないようにしましょう。

では、FX取引に最適な日はいつでしょうか？主要通貨ペアの曜日ごとの平均ピップレンジを見ると、火曜日、水曜日、木曜日が最も取引量が多いことが分かります。この時間帯は値動きが最も激しいのが特徴です。金曜日になると、ヨーロッパは週末に向けて取引を控えています。アジアはすでに週末のため帰省しており、市場に新たな資金が流入していません。市場に新たな資金が流入しなければ、FX取引は24時間行われているとはいえ、トレンドが今後どのように継続するかは予測しにくいでしょう。特定の曜日や時間帯には、特定の通貨ペアが他の通貨ペアよりも有利な取引環境を提供します。このことを覚えておくと良いでしょう。こうした取引機会は誰にでも開かれていますが、取引すべきタイミングとすべきでないタイミングを見極めるために、少しの常識を働かせることが大切です。

したがって、取引に最適な日は火曜日、水曜日、木曜日です。祝日、感謝祭、そしてクリスマス期間中の平日も、取引の流動性が低いため、避けた方が良いでしょう。 

市場は予測不可能な動きをする可能性があります。例えば、感謝祭の週が近づいている場合は、多くの人が休暇に向けて準備を進めていることを念頭に置き、ある程度の巻き戻しポジションを取り、新たな取引は行わない方が良いでしょう。