هل هناك وقت مثالي للتداول؟

لمجرد أن سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم، فهذا لا يعني أنه يجب علينا التداول فيه وقتما نشاء. 

أولاً، يمكن تقسيم السوق إلى ثلاث جلسات تداول رئيسية، وهي طوكيو ونيويورك ولندن. عندما نشير إلى جلسة تداول محددة، فإننا نعني في جوهر الأمر وقت افتتاح السوق، أي وقت عمل البنوك، حيث لا يمكننا إجراء أي معاملات إلا خلال ساعات عملها. وإذا كنا نتحدث عن جلسة لندن، فإننا نعني أيضاً أوروبا بأكملها، لأن لندن هي العاصمة المالية لأوروبا. أما جلسة التداول الأمريكية، فنشير إليها عادةً بـ"افتتاح نيويورك". وبالنسبة لجلسة التداول الآسيوية بأكملها، فنشير إليها عادةً بـ"افتتاح طوكيو".

لتحقيق الربح من التداول، نحتاج إلى تحركات في أسعار العملات. نعتمد على تغيرات الأسعار لتحقيق الربح. عند شراء اليورو دولار، نرغب على الأرجح في تغير سعره، ويفضل أن يكون ذلك في اتجاه محدد، لنتمكن من تحقيق ربح. يتطلب تحرك السعر ملايين الدولارات من التداول، موجهة نحو ذلك الاتجاه المحدد. لذا، نحتاج إلى تداول مئات الملايين من الدولارات فقط لتحريك سعر اليورو. يحدث هذا غالبًا عندما تكون البنوك وأسواق الأسهم مفتوحة. وبالمثل، إذا كان معظم العاملين في البنوك وصناديق التحوط وشركات الوساطة المالية نائمين، فمن غير المرجح أن نشهد تحركات كبيرة في أسعار الصرف.

هل هناك وقت أسوأ للتداول؟

وعلى النقيض من ذلك، يمكننا أن نرى على الفور تقريباً لحظة تغير الأسعار عندما يبدأ الناس العمل في الصباح وتبدأ الأسعار في التقلب. 

على سبيل المثال، يفتح سوق لندن للأوراق المالية أبوابه في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويبدأ التداول فورًا. لكن إذا نظرنا إلى الأسواق في الساعة الرابعة أو الخامسة صباحًا بتوقيت لندن، فسنجد أن معظم المؤسسات المالية في حالة سكون. لا تشهد الأسواق نشاطًا يُذكر في هذا الوقت من الصباح. لنعد إلى السوق في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت لندن، وسنلاحظ فجأة تغيرًا ملحوظًا في حركة الأسعار. ويعود ذلك أيضًا إلى أن أسواق الأسهم في أوروبا، مثل فرنسا وألمانيا، تكون قد فتحت أبوابها. يتم تداول كميات هائلة من الأموال، ويعمل العديد من المتداولين على تنفيذ قراراتهم التجارية، وتكون المؤسسات المالية مفتوحة. لذا، يمكنهم الآن إجراء معاملات صرف العملات الأجنبية، ويبدأ السعر بالتحرك، ويستمر هذا حتى حوالي الساعة الحادية عشرة ظهرًا، وقت استراحة الغداء في أوروبا. يكون معظم العمل المخطط له قد تم إنجازه في ذلك الصباح، وننتظر الآن استيقاظ الأمريكيين ليبدأوا أعمالهم ويفعلوا الشيء نفسه.

بالنسبة لمتداول العملات، يُعدّ التوقيت أحد أهم المؤشرات في سوق الفوركس. فإذا أردنا التخطيط لتداولاتنا خلال الجلسة الآسيوية، فمن الأنسب الانتظار حتى تفتح الأسواق الآسيوية ويبدأ الناس في آسيا أعمالهم. 

من المهم فهم هذا الأمر لأن الكثيرين ينظرون إلى التداول على أنه مجرد معادلة رياضية، بدلاً من فهم السلوك البشري. فالتداول في جوهره فهم للناس. متى يذهبون إلى العمل؟ متى يتناولون الغداء؟ متى تحلّ العطلات الرسمية؟

إذا كنا نتداول خلال جلسة لندن، فغالباً ما نشهد حركة صعودية تبدأ في الساعة السابعة أو الثامنة صباحاً بتوقيت لندن، ثم تتلاشى فجأة بين الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف صباحاً. هذا يعني أن العديد من المتداولين قد حققوا أهدافهم. حان الوقت لتقليل المخاطر قبل أن يستيقظ المتداولون الأمريكيون، وربما يقررون تغيير اتجاه السوق. 

قد يبدو هذا الأمر صعب الفهم للبعض، ولكن إذا دققنا النظر في الرسم البياني ورصدنا الوقت خلال جلسة لندن، فسنلاحظ نمطًا يتكرر باستمرار. تهدأ جلسة لندن حوالي الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت لندن، وهو الوقت الذي تستيقظ فيه نيويورك لبدء العمل. تتوالى المعاملات، وفي الوقت نفسه، تُنشر بيانات اقتصادية كثيرة في الصباح قبل افتتاح بورصة نيويورك. من الواضح أن هذه البيانات الاقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة، وبالتالي بالدولار، وهذا له تأثير كبير على الأسواق، خاصةً وأن الدولار هو العملة الأهم. إذًا، كل هذا يعني أنه بإمكاننا التنبؤ بموعد زيادة كل من عدد المشاركين في السوق وحجم التداول، وهو ما يؤدي غالبًا إلى تحركات في العملة، ونسعى إلى رصد هذه التحركات. هذا هو عملنا.

كيف نقيس نحن كمتداولين للعملات تحركاً معيناً في العملة؟ 

في الواقع، يختلف الأمر من يوم لآخر. يُعد زوج العملات الأكثر سيولة، اليورو دولار، يتحرك بأكثر من 70 نقطة خلال جلسة طوكيو، و90 نقطة خلال جلسة نيويورك، وبمعدل يزيد عن 100 نقطة خلال جلسة لندن. 

لذا، إذا أردنا تحقيق الربح من تداول اليورو دولار، فمن المستحسن التداول خلال إحدى جلسات التداول الثلاث: طوكيو، لندن، أو نيويورك. يجب تجنب التداول خارج هذه الجلسات. على سبيل المثال، بعد إغلاق السوق الأمريكية وعودة المستثمرين إلى منازلهم مساءً وقبل بدء التداول في آسيا، يكون السوق هادئًا للغاية. وبالمثل، بعد انتهاء عمل المستثمرين في آسيا وقبل بدء جلسة لندن، يكون السوق هادئًا أيضًا خلال هذه الساعات، وقد لا يكون من المناسب فتح مراكز تداول.

تميل العملات الآسيوية إلى الأداء بشكل أفضل خلال جلسة طوكيو مقارنةً بالعملة الأمريكية. لا يُنصح بتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي عند افتتاح جلسة طوكيو، بل يُفضّل تداوله خلال جلسة نيويورك. لذا، فإن فهم كيفية وأسباب تحركات العملات سيساعدنا في تحديد الزوج الأنسب للتداول والجلسة الأنسب لذلك.

بالطبع، لا يقتصر التداول على طوكيو فقط. تُساهم هونغ كونغ وسنغافورة وسيدني بشكل كبير في جلسة التداول الآسيوية. لذا، لا تُركز فقط على موعد افتتاح البنوك في طوكيو. في الجلسات الثلاث المذكورة، نلاحظ أن النشاط في آسيا أقل قليلاً مقارنةً بلندن ونيويورك. لذلك، يختلف أسلوب التداول في آسيا قليلاً عن التداول في لندن. كما يجب أن نُراعي أن توقيت لندن ونيويورك متداخل. تذكر أن السوق يتكون في الغالب من أشخاص يستيقظون صباحًا ويتوجهون إلى أعمالهم، سواءً كانت بنوكًا أو صناديق تحوط، أو أي مكان آخر، وبمجرد انتهاء عملهم وعودتهم إلى منازلهم، يُنفذون أوامر وقف الخسارة. لذا، يُحدث توقيت اليوم فرقًا كبيرًا عند تحليل الأسواق.

وبالمثل، إذا أردنا إجراء صفقة خلال فترة الغداء في نيويورك، فقد نأخذ في الاعتبار أن متداولي لندن ينهون أعمالهم الآن، وأن البنوك تغلق أبوابها، وأن السيولة على وشك النضوب. في الواقع، قد يبدأ الاتجاه بالانعكاس لأن متداولي لندن قد يبدأون بجني أرباحهم، وعملية جني الأرباح تعني أنهم قد يتداولون في الاتجاه المعاكس لاتجاه تداولنا الأولي. على سبيل المثال، ارتفع سعر اليورو دولار طوال صباح نيويورك. ليس من غير المألوف أن نراه ينخفض ​​بعد ذلك لأن الأوروبيين يبيعون الآن لجني أرباحهم من مراكز اليورو دولار.

في كثير من الأحيان، يفضل العديد من المتداولين يوم الجمعة لجني أرباحهم قبل عطلة نهاية الأسبوع. ومن المهم أيضًا التذكير بعدم الاحتفاظ بأي مراكز مفتوحة طوال الليل، وتجنب المخاطرة بها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إذن، ما هي أفضل أيام تداول العملات الأجنبية؟ إذا نظرنا إلى متوسط ​​نطاق النقاط لكل زوج من العملات الرئيسية في كل يوم من أيام الأسبوع، فسنجد غالبًا أن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس هي الأكثر نشاطًا. في هذه الأيام، نشهد أعلى تحركات الأسعار. بحلول يوم الجمعة، يكون السوق الأوروبي قد بدأ عطلة نهاية الأسبوع، بينما يكون السوق الآسيوي قد عاد إلى دياره، ولا توجد أموال جديدة تدخل السوق. وبدون تدفق أموال جديدة، يصعب التنبؤ باستمرار الاتجاه، على الرغم من أن تداول العملات الأجنبية مستمر على مدار الساعة. هناك أيام وأوقات محددة من الأسبوع تُتيح فيها بعض أزواج العملات فرص تداول أفضل من غيرها. من المهم تذكر ذلك. لذا، على الرغم من توفر هذه الفرص، من الأفضل استخدام المنطق السليم لمعرفة متى نتداول ومتى نتجنب التداول.

لذا، فإن أفضل أيام التداول هي الثلاثاء والأربعاء والخميس. من الأفضل تجنب التداول خلال العطلات، وعيد الشكر، وحتى خلال أسبوع عيد الميلاد، لأن السيولة تكون منخفضة في هذه الأوقات من السنة. 

قد يتصرف السوق بشكل غير متوقع. لذا، على سبيل المثال، إذا كنا نقترب من أسبوع عيد الشكر، فمن الجيد أن نضع في اعتبارنا أن الكثير من الناس سيستعدون لهذه العطلة، ومن الأفضل لنا أن نتخذ وضعاً يسمح لنا بتصفية مراكزنا وعدم التفكير في الدخول في أي صفقات جديدة.