Is there a best time to trade?

แม้ว่าตลาด Forex จะเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรเทรดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ 

ประการแรก ตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงการเทรด ได้แก่ โตเกียว นิวยอร์ก และลอนดอน เมื่อเราอ้างถึงช่วงการเทรดที่เฉพาะเจาะจง เรากำลังหมายถึงช่วงเปิดตลาด ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารเปิดทำการ เนื่องจากเราสามารถทำธุรกรรมได้เฉพาะในช่วงเวลาทำการของธนาคารเท่านั้น หากเรากำลังอ้างถึงช่วงการเทรดลอนดอน เรากำลังหมายถึงยุโรปด้วย เนื่องจากลอนดอนเป็นเมืองหลวงทางการเงินของยุโรป เรากำลังอ้างถึงช่วงการเทรดนิวยอร์กเมื่อเราอ้างถึงช่วงการเทรดอเมริกา และสำหรับช่วงการเทรดเอเชียทั้งหมด เรามักจะเรียกว่าช่วงการเทรดโตเกียว

เพื่อทำเงินจากการเทรด เราจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน เราอาศัยการเปลี่ยนแปลงของราคาเพื่อที่เราจะได้ทำกำไร หากเราซื้อยูโรดอลลาร์ เราอาจต้องการให้ราคาเปลี่ยนแปลง และควรไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เพื่อที่เราจะได้ทำกำไรได้บ้าง หากต้องการให้ราคาเคลื่อนไหว จำเป็นต้องมีเงินหลายล้านดอลลาร์ในการซื้อขาย โดยวางตำแหน่งในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงนั้น ดังนั้น เราจึงต้องมีเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในการซื้อขาย เพียงเพื่อให้ราคาของยูโรเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อธนาคารและตลาดหุ้นเปิดทำการหรือเปิดทำการ ในทำนองเดียวกัน หากคนส่วนใหญ่ที่ทำงานในธนาคาร กองทุนป้องกันความเสี่ยง บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หลับไหล เราก็อาจจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆ มากนักเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

มีช่วงเวลาใดที่แย่ที่สุดในการซื้อขายหรือไม่

ตรงกันข้าม เราสามารถเห็นช่วงเวลาของราคาได้เกือบจะในทันทีเมื่อผู้คนเริ่มทำงานในตอนเช้า และราคาเริ่มผันผวน 

ตัวอย่างเช่น ตลาดหุ้นลอนดอนเปิดทำการตอนแปดโมงเช้า และเงินก็เริ่มเปลี่ยนมือทันที แต่ถ้าคุณมองไปที่ตลาดตอนตีสี่หรือตีห้าตามเวลาลอนดอน นี่คือเวลาที่โลกการเงินส่วนใหญ่หลับไหล ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวมากนักในช่วงเวลาเช้าเช่นนี้ เราอาจต้องการกลับมาตอนเจ็ดโมงเช้าตามเวลาลอนดอน แล้วทันใดนั้น เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงราคาที่เห็นได้ชัด ซึ่งสาเหตุก็มาจากตลาดหุ้นในยุโรป เช่น ในฝรั่งเศสและเยอรมนี ที่เปิดทำการแล้ว เงินจำนวนมากกำลังเปลี่ยนมือ เทรดเดอร์จำนวนมากกำลังทำงานเพื่อดำเนินการซื้อขาย และสถาบันการเงินทั้งหมดก็เปิดทำการ ดังนั้น ตอนนี้พวกเขาสามารถทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ และราคาก็เริ่มเคลื่อนไหว และจะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณ 11.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ชาวยุโรปมักจะรับประทานอาหารกลางวัน ธุรกิจที่วางแผนไว้ส่วนใหญ่เสร็จสิ้นในเช้าวันนั้น และตอนนี้ เรากำลังรอให้ชาวอเมริกันตื่น เพื่อที่พวกเขาจะได้ไปทำงานและทำสิ่งเดียวกัน

สำหรับนักเทรดสกุลเงิน ตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งใน Forex ก็คือนาฬิกา หากเราจำเป็นต้องวางแผนการเทรดในช่วงเซสชั่นเอเชีย ก็ควรรอจนกว่าตลาดเอเชียจะเปิดและผู้คนในเอเชียตื่นและออกไปทำงาน 

การทำความเข้าใจเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหลายคนมองว่าการเทรดเป็นเพียงสูตรทางคณิตศาสตร์มากกว่าที่จะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ การเทรดส่วนใหญ่คือการเข้าใจผู้คน พวกเขาไปทำงานเมื่อไหร่ ไปกินข้าวเที่ยงเมื่อไหร่ มีวันหยุดประจำชาติเมื่อไหร่

หากเราเทรดในช่วงเซสชั่นลอนดอน เราจะเห็นการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มบ่อยครั้ง ซึ่งเริ่มต้นในเวลา 7 หรือ 8 โมงเช้าในลอนดอน จากนั้นก็หยุดลงกะทันหันราวๆ 11.00 ถึง 11.30 น. นั่นหมายความว่านักเทรดหลายคนได้บรรลุเป้าหมายแล้ว ถึงเวลาที่จะลดความเสี่ยงก่อนที่ชาวอเมริกันจะตื่น และบางทีพวกเขาอาจตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางของตลาด 

สำหรับบางคน ดูเหมือนว่านี่จะเป็นสิ่งที่เข้าใจยาก และถ้าเราพิจารณาแผนภูมิและวางแผนเวลาในช่วงเซสชั่นลอนดอนดีๆ เราจะเห็นรูปแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า ช่วงเซสชั่นลอนดอนจะเงียบลงประมาณ 13.30 น. ตามเวลาลอนดอน ซึ่งเป็นเวลาที่นิวยอร์กตื่นมาทำงาน มีการซื้อขายเกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมากที่เผยแพร่ในตอนเช้าก่อนที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กจะเปิดทำการ เห็นได้ชัดว่าข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและดอลลาร์ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดและต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้น สิ่งเหล่านี้หมายความว่า เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดและปริมาณจะเพิ่มขึ้นเมื่อใด ซึ่งมักจะส่งผลให้สกุลเงินเคลื่อนไหว และเราต้องการจับความเคลื่อนไหวเหล่านั้น นั่นคือหน้าที่ของเรา

ในฐานะผู้ค้าสกุลเงิน เราจะวัดความเคลื่อนไหวของสกุลเงินได้อย่างไร 

โดยทั่วไปแล้ว ความเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน คู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายมากที่สุดคือยูโรดอลลาร์ซึ่งเคลื่อนไหวมากกว่า 70 พิปในช่วงการซื้อขายที่โตเกียว 90 พิปในช่วงการซื้อขายที่นิวยอร์ก และโดยเฉลี่ยแล้วมากกว่า 100 พิปในช่วงการซื้อขายที่ลอนดอน 

ดังนั้น หากเราต้องการทำเงินจากการเทรดยูโรดอลลาร์ การซื้อขายระหว่างหนึ่งในสามช่วงการซื้อขายนี้ ได้แก่ โตเกียว ลอนดอน หรือ นิวยอร์ก ถือเป็นความคิดที่ดี เราต้องการหลีกเลี่ยงการซื้อขายนอกช่วงการซื้อขายเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาหลังจากที่ชาวอเมริกันปิดตลาดและกลับบ้านในตอนเย็น และก่อนที่เอเชียจะตื่น นี่คือช่วงเวลาที่ตลาดจะเงียบมาก ในทำนองเดียวกัน เมื่อเอเชียเลิกงานแล้วและก่อนที่เซสชั่นลอนดอนจะเริ่มต้น ตลาดก็จะเงียบเช่นกันในช่วงเวลาที่ปิดตลาดเหล่านี้ และเราอาจไม่ต้องการอยู่ในตำแหน่งการซื้อขาย

Asian currencies tend to do better during Tokyo compared to American currency. It’s not recommended to trade the Dollar/CAD during the Tokyo open. It makes more sense to trade dollar/cad in during the New York session. So, thinking of how and why a move happens will help us decide which pair to trade and which session to trade it in.

Now, of course, the trading it’s not all done in Tokyo. Hong Kong, Singapore, Sydney, they all contribute hugely to the Asia session. So, don’t just focus on when a bank in Tokyo is going to open. In the three sessions highlighted, we see Asia is slightly lighter compared to London and New York. So, when we trade Asia, we trade it slightly differently to when we trade London. Also, we need to consider that London and New York, they actually overlap each other time-wise. Just bear in mind that largely the market is made up of people who simply just wake up in the morning and go to work, bank or the hedge fund, or wherever they may be, and once these people finish work and go home. They’re trading stops. So, the timing of the day makes a huge difference when we are analysing the markets.

Similarly, if we want to place a trade during the New York lunchtime, we may want to consider that London Traders are now finishing work and the banks are closing and liquidity is about to start drying up. In fact, the trend could start to reverse because London Traders may start taking their profits and the process of taking profits means they may trade in the opposite direction of where we initially traded. For example, the Eurodollar has been going up all New York morning. It’s not uncommon to then see it fall because the Europeans are now selling to take their profits on that Eurodollar position.

Quite often, Friday is the day that many Traders want to just take their profits for the weekend. It would also be good to remember, not hold anything overnight positions, and risk them over the weekend.

So, what are the best days to trade Forex? If we look at the average pip range for each of the major pairs for each day of the week, we have often found that Tuesday, Wednesday, and Thursday are the busiest days of the week. This is where we see the highest movements in price action. Come Friday, Europe is winding down for the weekend. Asia has already gone home for the weekend and there isn’t any new money coming into the market. Without new money coming into the market, it will be hard to see how a trend will continue further in that direction although Forex is traded 24 hours a day. There are certain days of the week, certain times of the day that certain currency pairs offer more favourable trading than other currency pairs. It will be good to remember this. So, although these opportunities are open to us, it will be good for us to try to use a little bit of common sense to know when to trade but also when not to trade.

So, the best days to trade are Tuesday, Wednesday, and Thursday. It will be good to avoid trading during holidays, Thanksgiving, and even in the week during Christmas because it is not very liquid during these times of the year to be trading. 

The market can behave unpredictably. So, for example, if we are approaching the week of Thanksgiving, good to bear in mind that a lot of people are going to be gearing up for that holiday and good for us to get into a sort of unwinding position and not really look to take on any new trades.